日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,120,182 | 11,526,618 |
| 親投資信託受益証券 | 619,934,929 | 559,780,111 |
| 未収入金 | 23,714,400 | 2,532,800 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
| 資産の部合計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,296,699 | 5,102,810 |
| 未払解約金 | 27,208,034 | 6,248,470 |
| 未払受託者報酬 | 285,516 | 209,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,810 | 1,287,405 |
| その他未払費用 | 40,727 | 29,883 |
| 流動負債計 | 35,584,786 | 12,878,151 |
| 負債の部合計 | 35,584,786 | 12,878,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,058,273 | 267,289,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,126,462 | 293,671,755 |
| （分配準備積立金） | 22,056,908 | 9,007,903 |
| 元本等合計 | 621,184,735 | 560,961,381 |
| 純資産の部合計 | 621,184,735 | 560,961,381 |
| 負債・純資産合計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
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