日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,120,182 | 10,748,641 |
| 親投資信託受益証券 | 619,934,929 | 686,414,021 |
| 未収入金 | 23,714,400 | 26,700 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産計 | 656,769,521 | 697,189,364 |
| 資産の部合計 | 656,769,521 | 697,189,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,296,699 | － |
| 未払解約金 | 27,208,034 | 8,702,491 |
| 未払受託者報酬 | 285,516 | 275,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,810 | 1,689,567 |
| その他未払費用 | 40,727 | 39,234 |
| 流動負債計 | 35,584,786 | 10,706,352 |
| 負債の部合計 | 35,584,786 | 10,706,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,058,273 | 392,990,241 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 293,492,771 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 229,126,462 | － |
| （分配準備積立金） | 22,056,908 | 245,976 |
| 元本等合計 | 621,184,735 | 686,483,012 |
| 純資産の部合計 | 621,184,735 | 686,483,012 |
| 負債・純資産合計 | 656,769,521 | 697,189,364 |
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