日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月7日 | 2016年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,526,618 | 2,093,111 |
| 親投資信託受益証券 | 559,780,111 | 836,589,486 |
| 未収入金 | 2,532,800 | － |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 573,839,532 | 838,682,598 |
| 資産の部合計 | 573,839,532 | 838,682,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,102,810 | － |
| 未払解約金 | 6,248,470 | 29,876 |
| 未払受託者報酬 | 209,583 | 271,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,405 | 1,664,890 |
| その他未払費用 | 29,883 | 38,656 |
| 流動負債計 | 12,878,151 | 2,004,457 |
| 負債の部合計 | 12,878,151 | 2,004,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,289,626 | 454,917,284 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 381,760,857 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 293,671,755 | － |
| （分配準備積立金） | 9,007,903 | 268,843 |
| 元本等合計 | 560,961,381 | 836,678,141 |
| 純資産の部合計 | 560,961,381 | 836,678,141 |
| 負債・純資産合計 | 573,839,532 | 838,682,598 |
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