日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月4日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,374,430 | 2,190,058 |
| コール・ローン | 14,482,884 | 4,724,098 |
| 親投資信託受益証券 | 930,317,139 | 666,943,854 |
| 未収入金 | － | 28,547,200 |
| 流動資産計 | 947,174,453 | 702,405,210 |
| 資産の部合計 | 947,174,453 | 702,405,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,773,849 | － |
| 未払解約金 | 1,608,522 | 33,310,337 |
| 未払受託者報酬 | 330,803 | 306,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,032,018 | 1,879,909 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 47,232 | 43,713 |
| 流動負債計 | 15,792,447 | 35,540,022 |
| 負債の部合計 | 15,792,447 | 35,540,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,680,208 | 330,696,076 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 336,169,112 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 339,701,798 | － |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 931,382,006 | 666,865,188 |
| 純資産の部合計 | 931,382,006 | 666,865,188 |
| 負債・純資産合計 | 947,174,453 | 702,405,210 |
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