日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月7日 | 2018年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 752,196 | 1,789,165 |
| コール・ローン | 8,404,425 | 3,899,318 |
| 親投資信託受益証券 | 480,640,154 | 509,939,932 |
| 未収入金 | 747,500 | 15,026,800 |
| 流動資産計 | 490,544,275 | 530,655,215 |
| 資産の部合計 | 490,544,275 | 530,655,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,203,293 | － |
| 未払解約金 | 1,440,138 | 22,136,892 |
| 未払受託者報酬 | 229,609 | 196,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,424 | 1,206,883 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 32,765 | 28,016 |
| 流動負債計 | 9,316,244 | 23,568,285 |
| 負債の部合計 | 9,316,244 | 23,568,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,398,648 | 206,583,661 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 300,503,269 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 246,829,383 | － |
| （分配準備積立金） | 38,023,897 | 6,665,741 |
| 元本等合計 | 481,228,031 | 507,086,930 |
| 純資産の部合計 | 481,228,031 | 507,086,930 |
| 負債・純資産合計 | 490,544,275 | 530,655,215 |
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