日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 204,813 | 723,843 |
| コール・ローン | 12,042,615 | 3,508,045 |
| 親投資信託受益証券 | 610,794,712 | 702,578,152 |
| 未収入金 | 125,241,900 | 154,300 |
| 流動資産計 | 748,284,040 | 706,964,340 |
| 資産の部合計 | 748,284,040 | 706,964,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,170,104 | － |
| 未払解約金 | 126,261,178 | 2,586,744 |
| 未払受託者報酬 | 230,023 | 237,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,959 | 1,456,074 |
| 未払利息 | 26 | 7 |
| その他未払費用 | 32,817 | 33,823 |
| 流動負債計 | 135,107,107 | 4,313,698 |
| 負債の部合計 | 135,107,107 | 4,313,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,900,729 | 329,731,470 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 372,919,172 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 343,276,204 | － |
| （分配準備積立金） | 1,378,285 | 388,691 |
| 元本等合計 | 613,176,933 | 702,650,642 |
| 純資産の部合計 | 613,176,933 | 702,650,642 |
| 負債・純資産合計 | 748,284,040 | 706,964,340 |
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