日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,249 | 727,055 |
| コール・ローン | 16,899,894 | 5,754,753 |
| 親投資信託受益証券 | 623,049,796 | 548,068,259 |
| 未収入金 | 10,600 | － |
| 流動資産計 | 640,236,539 | 554,550,067 |
| 資産の部合計 | 640,236,539 | 554,550,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,416,561 | － |
| 未払解約金 | 607,511 | 4,721,617 |
| 未払受託者報酬 | 253,096 | 232,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,696 | 1,427,883 |
| 未払利息 | 34 | 10 |
| その他未払費用 | 36,105 | 33,155 |
| 流動負債計 | 15,868,003 | 6,415,116 |
| 負債の部合計 | 15,868,003 | 6,415,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,406,165 | 227,590,405 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 320,544,546 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 342,962,371 | － |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 624,368,536 | 548,134,951 |
| 純資産の部合計 | 624,368,536 | 548,134,951 |
| 負債・純資産合計 | 640,236,539 | 554,550,067 |
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