日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,627,865 | 78,011 |
| コール・ローン | 10,430,257 | 2,967,169 |
| 親投資信託受益証券 | 549,112,864 | 502,175,236 |
| 未収入金 | 11,826,490 | － |
| 流動資産計 | 572,997,476 | 505,220,416 |
| 資産の部合計 | 572,997,476 | 505,220,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,307,900 | － |
| 未払解約金 | 11,841,968 | 1,522,717 |
| 未払受託者報酬 | 209,869 | 201,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,142 | 1,240,179 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 29,960 | 28,794 |
| 流動負債計 | 22,678,852 | 2,993,599 |
| 負債の部合計 | 22,678,852 | 2,993,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,277,000 | 176,512,471 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 325,714,346 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 314,041,624 | － |
| （分配準備積立金） | 56,046,719 | 26,442,796 |
| 元本等合計 | 550,318,624 | 502,226,817 |
| 純資産の部合計 | 550,318,624 | 502,226,817 |
| 負債・純資産合計 | 572,997,476 | 505,220,416 |
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