日経225インデックス・オープンの剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2019年 7月 9日至 2020年 7月 7日	第12期自 2020年 7月 8日至 2021年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,448,628	81,484,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	342,962,371	314,041,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	619,680,561	465,408,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	619,680,561	465,408,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	705,743,559	415,865,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	705,743,559	415,865,566
分配金	*19,307,900	*15,796,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,041,624	404,209,888

2021/10/04 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/10/04 9:07

#3 注記表（連結）

2021/10/04 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/04 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月 7日現在	2021年 7月 7日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,637,044,877	6,882,587,893
元本等合計		7,204,008,337	9,555,816,341

注記表

2021/10/04 9:07