剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成25年 7月 9日至 平成26年 1月 8日	第6期中間計算期間自 平成26年 7月 8日至 平成27年 1月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	84,845,252	96,127,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	332,000,151	229,126,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	407,114,832	1,225,625,384
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,114,832	1,225,625,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	536,525,395	1,156,985,142
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	536,525,395	1,156,985,142
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	246,350,270	293,492,771

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/04/03 10:53

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 7日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,260,021,803	4,318,947,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,670,375,228	3,788,134,488

注記表

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