剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成26年6月17日至 平成27年6月15日)	第7期(自 平成27年6月16日至 平成28年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,961,875	△3,186,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,867,004	170,656,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,462,662	26,031,618
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,462,662	26,031,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,800,308	23,371,058
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,800,308	23,371,058
分配金		52,712,259	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		170,656,707	75,218,399

2016/09/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	906,393,406	910,380,943
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	292,276,386	210,439,426

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/15 9:00