- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成26年6月17日 至 平成27年6月15日) | 第7期 (自 平成27年6月16日 至 平成28年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,744 | 3,670 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,274,753 | △82,844,262 | |
| 営業収益合計 | 123,281,497 | △82,840,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,714 | |
| 受託者報酬 | 554,597 | 524,929 | |
| 委託者報酬 | 18,856,214 | 17,847,620 | |
| その他費用 | 69,203 | 66,471 | |
| 営業費用合計 | 19,480,014 | 18,444,734 | |
| 営業利益 | 103,801,483 | △101,285,326 | |
| 経常利益 | 103,801,483 | △101,285,326 | |
| 当期純利益 | 103,801,483 | △101,285,326 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,961,875 | △3,186,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 140,867,004 | 170,656,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,462,662 | 26,031,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,462,662 | 26,031,618 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,800,308 | 23,371,058 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,800,308 | 23,371,058 | |
| 分配金 | 52,712,259 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,656,707 | 75,218,399 | |
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