- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 平成25年6月18日 至 平成26年6月16日) | 第6期 (自 平成26年6月17日 至 平成27年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,116 | 6,744 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,390,702 | 123,274,753 | |
| 営業収益合計 | 84,409,818 | 123,281,497 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 711,965 | 554,597 | |
| 委託者報酬 | 24,206,631 | 18,856,214 | |
| その他費用 | 88,877 | 69,203 | |
| 営業費用合計 | 25,007,473 | 19,480,014 | |
| 営業利益 | 59,402,345 | 103,801,483 | |
| 経常利益 | 59,402,345 | 103,801,483 | |
| 当期純利益 | 59,402,345 | 103,801,483 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,118,282 | 7,961,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 182,910,133 | 140,867,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,524,327 | 13,462,662 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,524,327 | 13,462,662 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,851,519 | 26,800,308 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,851,519 | 26,800,308 | |
| 分配金 | - | 52,712,259 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,867,004 | 170,656,707 | |
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