- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成24年6月16日 至 平成25年6月17日) | 第5期 (自 平成25年6月18日 至 平成26年6月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,868 | 19,116 | |
| 有価証券売買等損益 | 292,772,503 | 84,390,702 | |
| 営業収益合計 | 292,807,371 | 84,409,818 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 826,478 | 711,965 | |
| 委託者報酬 | 28,099,746 | 24,206,631 | |
| その他費用 | 103,190 | 88,877 | |
| 営業費用合計 | 29,029,414 | 25,007,473 | |
| 営業利益 | 263,777,957 | 59,402,345 | |
| 経常利益 | 263,777,957 | 59,402,345 | |
| 当期純利益 | 263,777,957 | 59,402,345 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,842,210 | 30,118,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △122,634,817 | 182,910,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,609,203 | 26,524,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,935,310 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,673,893 | 26,524,327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 97,851,519 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 97,851,519 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,910,133 | 140,867,004 | |
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