- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2016年6月16日 至 2017年6月15日) | 第9期 (自 2017年6月16日 至 2018年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 154,314,724 | 66,180,882 | |
| 営業収益合計 | 154,314,724 | 66,180,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,738 | 27,442 | |
| 受託者報酬 | 516,669 | 514,470 | |
| 委託者報酬 | 17,566,988 | 17,491,610 | |
| その他費用 | 113,150 | 128,541 | |
| 営業費用合計 | 18,222,545 | 18,162,063 | |
| 営業利益 | 136,092,179 | 48,018,819 | |
| 経常利益 | 136,092,179 | 48,018,819 | |
| 当期純利益 | 136,092,179 | 48,018,819 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,887,544 | 6,520,313 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,218,399 | 149,769,141 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,661,809 | 20,287,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,661,809 | 20,287,760 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,949,070 | 25,278,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,949,070 | 25,278,790 | |
| 分配金 | 50,366,632 | 47,402,830 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,769,141 | 138,873,787 | |
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