有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年7月31日現在)
	国名	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株ロボット 運用マザーファンド	1,040,716,316	1.1970 1,245,737,431	1.2136 1,263,013,321	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.88
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。