有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年6月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本株ロボット 運用マザーファンド	906,393,406	1.3225 1,198,705,279	1.3125 1,189,641,345	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成27年6月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.46
合計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。