有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年6月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本株ロボット運用 マザーファンド	721,831,396	1.4883 1,074,356,623	1.4680 1,059,648,489	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年6月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。