純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 3月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52( 14)	138,975( 46,870)
	追加型	471( 195)	5,036,674( 2,749,343)
	計	523( 209)	5,175,649( 2,796,213)
公社債投資信託	単位型	55( 55)	263,270( 263,270)
	追加型	2( 0)	26,776( 0)
	計	57( 55)	290,046( 263,270)
合 計		580( 264)	5,465,695( 3,059,483)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/05/13 9:08

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,133,054	5.64
合計(純資産総額)		675,395,616	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/05/13 9:08

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△688,951	△0.10
合計(純資産総額)		674,728,308	100.00

2016/05/13 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/13 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/05/13 9:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド2016/05/13 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/05/13 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月14日現在)	(平成28年 2月14日現在)
負債合計	1,529,991	1,760,958
純資産の部
元本等

注記表

2016/05/13 9:08