- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成27年 8月14日) | 894,598,507 | 909,914,084 | 15,187 | 15,447 |
| 平成27年 3月末日 | 565,151,183 | ― | 15,270 | ― | |
| 4月末日 | 879,704,811 | ― | 17,267 | ― | |
| 5月末日 | 923,999,747 | ― | 17,367 | ― | |
| 6月末日 | 989,477,786 | ― | 16,410 | ― | |
| 7月末日 | 925,099,390 | ― | 15,685 | ― | |
| 8月末日 | 765,191,365 | ― | 13,326 | ― | |
| 9月末日 | 750,564,897 | ― | 12,610 | ― | |
| 10月末日 | 829,285,452 | ― | 14,122 | ― | |
| 11月末日 | 821,840,636 | ― | 13,876 | ― | |
| 12月末日 | 784,592,689 | ― | 13,578 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 671,495,527 | ― | 11,797 | ― | |
| 2月末日 | 634,789,854 | ― | 11,213 | ― | |
| 3月末日 | 674,728,308 | ― | 12,012 | ― | |
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