- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2019年 8月14日) | 849,458,288 | 868,793,700 | 13,619 | 13,929 |
| 2019年 2月末日 | 1,034,386,530 | ― | 16,258 | ― | |
| 3月末日 | 968,388,185 | ― | 16,282 | ― | |
| 4月末日 | 942,300,018 | ― | 16,856 | ― | |
| 5月末日 | 860,958,394 | ― | 15,244 | ― | |
| 6月末日 | 927,076,812 | ― | 16,010 | ― | |
| 7月末日 | 910,527,224 | ― | 15,902 | ― | |
| 8月末日 | 902,307,375 | ― | 13,897 | ― | |
| 9月末日 | 931,657,004 | ― | 14,275 | ― | |
| 10月末日 | 981,003,777 | ― | 14,811 | ― | |
| 11月末日 | 1,001,480,619 | ― | 15,055 | ― | |
| 12月末日 | 1,075,448,153 | ― | 15,874 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 964,458,065 | ― | 14,819 | ― | |
| 2月末日 | 1,036,220,672 | ― | 15,032 | ― | |
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