- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成26年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 平成26年 2月末日 | 341,448,122 | ― | 11,823 | ― | |
| 3月末日 | 334,642,037 | ― | 11,574 | ― | |
| 4月末日 | 335,422,889 | ― | 11,753 | ― | |
| 5月末日 | 336,366,232 | ― | 12,056 | ― | |
| 6月末日 | 329,394,110 | ― | 12,221 | ― | |
| 7月末日 | 368,699,799 | ― | 13,284 | ― | |
| 8月末日 | 400,307,361 | ― | 13,069 | ― | |
| 9月末日 | 463,445,362 | ― | 12,950 | ― | |
| 10月末日 | 506,931,795 | ― | 13,227 | ― | |
| 11月末日 | 522,184,914 | ― | 14,481 | ― | |
| 12月末日 | 571,450,080 | ― | 14,606 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 577,645,810 | ― | 14,817 | ― | |
| 2月末日 | 593,797,031 | ― | 15,124 | ― | |
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