- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2020年 8月14日) | 1,087,107,827 | 1,107,464,909 | 13,885 | 14,145 |
| 2020年 2月末日 | 1,036,220,672 | ― | 15,032 | ― | |
| 3月末日 | 977,014,904 | ― | 13,001 | ― | |
| 4月末日 | 1,026,262,188 | ― | 13,556 | ― | |
| 5月末日 | 1,011,003,733 | ― | 12,847 | ― | |
| 6月末日 | 1,055,195,840 | ― | 13,632 | ― | |
| 7月末日 | 1,054,450,268 | ― | 13,558 | ― | |
| 8月末日 | 1,131,171,059 | ― | 13,811 | ― | |
| 9月末日 | 1,107,565,900 | ― | 12,725 | ― | |
| 10月末日 | 1,230,489,322 | ― | 13,279 | ― | |
| 11月末日 | 1,276,988,638 | ― | 14,431 | ― | |
| 12月末日 | 1,195,664,948 | ― | 14,183 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,268,224,959 | ― | 15,385 | ― | |
| 2月末日 | 1,306,248,091 | ― | 16,458 | ― | |
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