香港ハンセン指数ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)

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【提出】: 2018/05/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(2017年 8月14日)	733,256,931	752,495,367	14,865	15,255
	2017年 2月末日	674,030,734	―	13,810	―
	3月末日	702,746,889	―	13,972	―
	4月末日	717,279,526	―	14,053	―
	5月末日	724,077,367	―	14,629	―
	6月末日	748,633,108	―	15,019	―
	7月末日	762,976,783	―	15,449	―
	8月末日	773,864,922	―	15,693	―
	9月末日	758,803,939	―	15,741	―
	10月末日	761,646,779	―	16,377	―
	11月末日	813,319,594	―	16,940	―
	12月末日	814,961,730	―	17,207	―
	2018年 1月末日	894,710,940	―	18,072	―
	2月末日	940,096,631	―	17,118	―

開示資料

決算

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