- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2017年 8月14日) | 733,256,931 | 752,495,367 | 14,865 | 15,255 |
| 2017年 2月末日 | 674,030,734 | ― | 13,810 | ― | |
| 3月末日 | 702,746,889 | ― | 13,972 | ― | |
| 4月末日 | 717,279,526 | ― | 14,053 | ― | |
| 5月末日 | 724,077,367 | ― | 14,629 | ― | |
| 6月末日 | 748,633,108 | ― | 15,019 | ― | |
| 7月末日 | 762,976,783 | ― | 15,449 | ― | |
| 8月末日 | 773,864,922 | ― | 15,693 | ― | |
| 9月末日 | 758,803,939 | ― | 15,741 | ― | |
| 10月末日 | 761,646,779 | ― | 16,377 | ― | |
| 11月末日 | 813,319,594 | ― | 16,940 | ― | |
| 12月末日 | 814,961,730 | ― | 17,207 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 894,710,940 | ― | 18,072 | ― | |
| 2月末日 | 940,096,631 | ― | 17,118 | ― | |
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