- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成28年 8月15日) | 621,756,985 | 637,053,371 | 11,788 | 12,078 |
| 平成28年 2月末日 | 634,789,854 | ― | 11,213 | ― | |
| 3月末日 | 674,728,308 | ― | 12,012 | ― | |
| 4月末日 | 672,601,126 | ― | 12,007 | ― | |
| 5月末日 | 644,359,238 | ― | 11,769 | ― | |
| 6月末日 | 582,762,326 | ― | 10,978 | ― | |
| 7月末日 | 633,223,566 | ― | 12,087 | ― | |
| 8月末日 | 653,051,495 | ― | 12,119 | ― | |
| 9月末日 | 647,433,322 | ― | 12,295 | ― | |
| 10月末日 | 670,304,849 | ― | 12,330 | ― | |
| 11月末日 | 680,866,882 | ― | 13,108 | ― | |
| 12月末日 | 647,820,849 | ― | 12,997 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 664,790,675 | ― | 13,602 | ― | |
| 2月末日 | 674,030,734 | ― | 13,810 | ― | |
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