香港ハンセン指数ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/05/11 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成28年 8月15日)	621,756,985	637,053,371	11,788	12,078
	平成28年 2月末日	634,789,854	―	11,213	―
	3月末日	674,728,308	―	12,012	―
	4月末日	672,601,126	―	12,007	―
	5月末日	644,359,238	―	11,769	―
	6月末日	582,762,326	―	10,978	―
	7月末日	633,223,566	―	12,087	―
	8月末日	653,051,495	―	12,119	―
	9月末日	647,433,322	―	12,295	―
	10月末日	670,304,849	―	12,330	―
	11月末日	680,866,882	―	13,108	―
	12月末日	647,820,849	―	12,997	―
	平成29年 1月末日	664,790,675	―	13,602	―
	2月末日	674,030,734	―	13,810	―

開示資料

決算

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