- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 8月16日) | 1,631,251,801 | 1,649,011,779 | 9,185 | 9,285 |
| 第2期 | (2011年 8月15日) | 561,521,530 | 570,332,392 | 7,648 | 7,768 |
| 第3期 | (2012年 8月14日) | 501,826,233 | 516,261,484 | 7,996 | 8,226 |
| 第4期 | (2013年 8月14日) | 393,665,781 | 403,140,115 | 11,219 | 11,489 |
| 第5期 | (2014年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 第6期 | (2015年 8月14日) | 894,598,507 | 909,914,084 | 15,187 | 15,447 |
| 第7期 | (2016年 8月15日) | 621,756,985 | 637,053,371 | 11,788 | 12,078 |
| 第8期 | (2017年 8月14日) | 733,256,931 | 752,495,367 | 14,865 | 15,255 |
| 2016年 8月末日 | 653,051,495 | ― | 12,119 | ― | |
| 9月末日 | 647,433,322 | ― | 12,295 | ― | |
| 10月末日 | 670,304,849 | ― | 12,330 | ― | |
| 11月末日 | 680,866,882 | ― | 13,108 | ― | |
| 12月末日 | 647,820,849 | ― | 12,997 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 664,790,675 | ― | 13,602 | ― | |
| 2月末日 | 674,030,734 | ― | 13,810 | ― | |
| 3月末日 | 702,746,889 | ― | 13,972 | ― | |
| 4月末日 | 717,279,526 | ― | 14,053 | ― | |
| 5月末日 | 724,077,367 | ― | 14,629 | ― | |
| 6月末日 | 748,633,108 | ― | 15,019 | ― | |
| 7月末日 | 762,976,783 | ― | 15,449 | ― | |
| 8月末日 | 773,864,922 | ― | 15,693 | ― | |
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