- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 8月16日) | 1,631,251,801 | 1,649,011,779 | 9,185 | 9,285 |
| 第2期 | (平成23年 8月15日) | 561,521,530 | 570,332,392 | 7,648 | 7,768 |
| 第3期 | (平成24年 8月14日) | 501,826,233 | 516,261,484 | 7,996 | 8,226 |
| 第4期 | (平成25年 8月14日) | 393,665,781 | 403,140,115 | 11,219 | 11,489 |
| 第5期 | (平成26年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 第6期 | (平成27年 8月14日) | 894,598,507 | 909,914,084 | 15,187 | 15,447 |
| 平成26年 9月末日 | 463,445,362 | ― | 12,950 | ― | |
| 10月末日 | 506,931,795 | ― | 13,227 | ― | |
| 11月末日 | 522,184,914 | ― | 14,481 | ― | |
| 12月末日 | 571,450,080 | ― | 14,606 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 577,645,810 | ― | 14,817 | ― | |
| 2月末日 | 593,797,031 | ― | 15,124 | ― | |
| 3月末日 | 565,151,183 | ― | 15,270 | ― | |
| 4月末日 | 879,704,811 | ― | 17,267 | ― | |
| 5月末日 | 923,999,747 | ― | 17,367 | ― | |
| 6月末日 | 989,477,786 | ― | 16,410 | ― | |
| 7月末日 | 925,099,390 | ― | 15,685 | ― | |
| 8月末日 | 765,191,365 | ― | 13,326 | ― | |
| 9月末日 | 750,564,897 | ― | 12,610 | ― | |
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