- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2013年 8月14日) | 393,665,781 | 403,140,115 | 11,219 | 11,489 |
| 第5期 | (2014年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 第6期 | (2015年 8月14日) | 894,598,507 | 909,914,084 | 15,187 | 15,447 |
| 第7期 | (2016年 8月15日) | 621,756,985 | 637,053,371 | 11,788 | 12,078 |
| 第8期 | (2017年 8月14日) | 733,256,931 | 752,495,367 | 14,865 | 15,255 |
| 第9期 | (2018年 8月14日) | 952,055,819 | 970,899,257 | 15,663 | 15,973 |
| 第10期 | (2019年 8月14日) | 849,458,288 | 868,793,700 | 13,619 | 13,929 |
| 第11期 | (2020年 8月14日) | 1,087,107,827 | 1,107,464,909 | 13,885 | 14,145 |
| 第12期 | (2021年 8月16日) | 1,177,234,089 | 1,194,720,416 | 14,811 | 15,031 |
| 第13期 | (2022年 8月15日) | 1,351,664,197 | 1,374,336,415 | 13,712 | 13,942 |
| 2021年 8月末日 | 1,294,460,397 | - | 14,401 | - | |
| 9月末日 | 1,245,001,919 | - | 14,192 | - | |
| 10月末日 | 1,267,481,869 | - | 14,953 | - | |
| 11月末日 | 1,256,603,267 | - | 13,924 | - | |
| 12月末日 | 1,300,193,332 | - | 13,630 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,313,521,884 | - | 13,938 | - | |
| 2月末日 | 1,274,625,700 | - | 13,465 | - | |
| 3月末日 | 1,424,062,366 | - | 13,938 | - | |
| 4月末日 | 1,309,117,071 | - | 13,116 | - | |
| 5月末日 | 1,422,910,316 | - | 13,891 | - | |
| 6月末日 | 1,509,222,714 | - | 15,540 | - | |
| 7月末日 | 1,341,487,466 | - | 14,408 | - | |
| 8月末日 | 1,387,440,602 | - | 14,130 | - | |
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