- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2016年 8月15日) | 621,756,985 | 637,053,371 | 11,788 | 12,078 |
| 第8期 | (2017年 8月14日) | 733,256,931 | 752,495,367 | 14,865 | 15,255 |
| 第9期 | (2018年 8月14日) | 952,055,819 | 970,899,257 | 15,663 | 15,973 |
| 第10期 | (2019年 8月14日) | 849,458,288 | 868,793,700 | 13,619 | 13,929 |
| 第11期 | (2020年 8月14日) | 1,087,107,827 | 1,107,464,909 | 13,885 | 14,145 |
| 第12期 | (2021年 8月16日) | 1,177,234,089 | 1,194,720,416 | 14,811 | 15,031 |
| 第13期 | (2022年 8月15日) | 1,351,664,197 | 1,374,336,415 | 13,712 | 13,942 |
| 第14期 | (2023年 8月14日) | 1,551,985,702 | 1,591,618,468 | 14,097 | 14,457 |
| 第15期 | (2024年 8月14日) | 1,467,015,173 | 1,512,705,620 | 12,843 | 13,243 |
| 第16期 | (2025年 8月14日) | 2,223,219,136 | 2,273,784,858 | 18,906 | 19,336 |
| 2024年 8月末日 | 1,517,992,684 | - | 13,084 | - | |
| 9月末日 | 1,788,267,322 | - | 15,116 | - | |
| 10月末日 | 1,694,109,527 | - | 16,039 | - | |
| 11月末日 | 1,609,105,860 | - | 14,941 | - | |
| 12月末日 | 1,772,456,087 | - | 16,277 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,730,645,183 | - | 15,976 | - | |
| 2月末日 | 2,191,677,786 | - | 18,161 | - | |
| 3月末日 | 2,130,838,479 | - | 17,948 | - | |
| 4月末日 | 1,861,962,822 | - | 16,134 | - | |
| 5月末日 | 2,043,298,013 | - | 17,330 | - | |
| 6月末日 | 2,092,114,297 | - | 18,065 | - | |
| 7月末日 | 2,212,944,030 | - | 19,349 | - | |
| 8月末日 | 2,162,708,540 | - | 18,638 | - | |
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