- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2018年 8月14日) | 952,055,819 | 970,899,257 | 15,663 | 15,973 |
| 2018年 2月末日 | 940,096,631 | ― | 17,118 | ― | |
| 3月末日 | 863,335,039 | ― | 16,250 | ― | |
| 4月末日 | 932,889,201 | ― | 16,696 | ― | |
| 5月末日 | 939,634,479 | ― | 16,699 | ― | |
| 6月末日 | 923,630,758 | ― | 16,166 | ― | |
| 7月末日 | 975,475,325 | ― | 16,473 | ― | |
| 8月末日 | 1,004,247,284 | ― | 15,881 | ― | |
| 9月末日 | 1,005,059,172 | ― | 16,093 | ― | |
| 10月末日 | 911,931,085 | ― | 14,195 | ― | |
| 11月末日 | 1,003,420,497 | ― | 15,349 | ― | |
| 12月末日 | 918,811,560 | ― | 14,431 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 977,645,976 | ― | 15,336 | ― | |
| 2月末日 | 1,034,386,530 | ― | 16,258 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
