- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 8月16日) | 1,631,251,801 | 1,649,011,779 | 9,185 | 9,285 |
| 第2期 | (平成23年 8月15日) | 561,521,530 | 570,332,392 | 7,648 | 7,768 |
| 第3期 | (平成24年 8月14日) | 501,826,233 | 516,261,484 | 7,996 | 8,226 |
| 第4期 | (平成25年 8月14日) | 393,665,781 | 403,140,115 | 11,219 | 11,489 |
| 第5期 | (平成26年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 平成25年 9月末日 | 391,666,106 | ― | 11,563 | ― | |
| 10月末日 | 401,517,678 | ― | 11,705 | ― | |
| 11月末日 | 426,146,490 | ― | 12,415 | ― | |
| 12月末日 | 386,001,893 | ― | 12,472 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 337,016,952 | ― | 11,503 | ― | |
| 2月末日 | 341,448,122 | ― | 11,823 | ― | |
| 3月末日 | 334,642,037 | ― | 11,574 | ― | |
| 4月末日 | 335,422,889 | ― | 11,753 | ― | |
| 5月末日 | 336,366,232 | ― | 12,056 | ― | |
| 6月末日 | 329,394,110 | ― | 12,221 | ― | |
| 7月末日 | 368,699,799 | ― | 13,284 | ― | |
| 8月末日 | 400,307,361 | ― | 13,069 | ― | |
| 9月末日 | 463,445,362 | ― | 12,950 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
