- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2011年 8月15日) | 561,521,530 | 570,332,392 | 7,648 | 7,768 |
| 第3期 | (2012年 8月14日) | 501,826,233 | 516,261,484 | 7,996 | 8,226 |
| 第4期 | (2013年 8月14日) | 393,665,781 | 403,140,115 | 11,219 | 11,489 |
| 第5期 | (2014年 8月14日) | 372,464,939 | 382,224,945 | 12,975 | 13,315 |
| 第6期 | (2015年 8月14日) | 894,598,507 | 909,914,084 | 15,187 | 15,447 |
| 第7期 | (2016年 8月15日) | 621,756,985 | 637,053,371 | 11,788 | 12,078 |
| 第8期 | (2017年 8月14日) | 733,256,931 | 752,495,367 | 14,865 | 15,255 |
| 第9期 | (2018年 8月14日) | 952,055,819 | 970,899,257 | 15,663 | 15,973 |
| 第10期 | (2019年 8月14日) | 849,458,288 | 868,793,700 | 13,619 | 13,929 |
| 第11期 | (2020年 8月14日) | 1,087,107,827 | 1,107,464,909 | 13,885 | 14,145 |
| 2019年 8月末日 | 902,307,375 | ― | 13,897 | ― | |
| 9月末日 | 931,657,004 | ― | 14,275 | ― | |
| 10月末日 | 981,003,777 | ― | 14,811 | ― | |
| 11月末日 | 1,001,480,619 | ― | 15,055 | ― | |
| 12月末日 | 1,075,448,153 | ― | 15,874 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 964,458,065 | ― | 14,819 | ― | |
| 2月末日 | 1,036,220,672 | ― | 15,032 | ― | |
| 3月末日 | 977,014,904 | ― | 13,001 | ― | |
| 4月末日 | 1,026,262,188 | ― | 13,556 | ― | |
| 5月末日 | 1,011,003,733 | ― | 12,847 | ― | |
| 6月末日 | 1,055,195,840 | ― | 13,632 | ― | |
| 7月末日 | 1,054,450,268 | ― | 13,558 | ― | |
| 8月末日 | 1,131,171,059 | ― | 13,811 | ― | |
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