純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	736	8,626,084
単位型株式投資信託	115	616,880
追加型公社債投資信託	1	32,120
単位型公社債投資信託	194	471,251
合 計	1,046	9,746,336

2021/05/11 9:10

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,964,270	13.47
合計(純資産総額)		1,306,608,352	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/05/11 9:10

#3 投資状況（連結）

香港ハンセン指数ファンド
e border="0">2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△370,969	△0.03
合計(純資産総額)		1,306,248,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/05/11 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/05/11 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド

2021/05/11 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/05/11 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月14日現在)	(2021年 2月14日現在)
負債合計	3,291,267	9,344,738
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/11 9:10