有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成26年 8月15日至平成27年 8月14日	第7期自平成27年 8月15日至平成28年 8月15日
営業収益
受取利息	448	24
有価証券売買等損益	55,243,611	△180,713,904
営業収益合計	55,244,059	△180,713,880
営業費用
支払利息	-	70
受託者報酬	422,375	459,072
委託者報酬	5,068,344	5,508,749
その他費用	49,152	53,451
営業費用合計	5,539,871	6,021,342
営業利益又は営業損失(△)	49,704,188	△186,735,222
経常利益又は経常損失(△)	49,704,188	△186,735,222
当期純利益又は当期純損失(△)	49,704,188	△186,735,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,626,966	△76,208,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,405,919	305,537,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,598,520	72,009,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,598,520	72,009,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,228,261	157,428,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,228,261	157,428,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,315,577	15,296,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	305,537,823	94,295,367