有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年 8月15日至 2021年 8月16日	第13期自 2021年 8月17日至 2022年 8月15日
営業収益
受取利息	-	30
有価証券売買等損益	123,647,634	△33,442,031
営業収益合計	123,647,634	△33,442,001
営業費用
支払利息	4,342	1,559
受託者報酬	820,179	876,616
委託者報酬	9,841,984	10,520,334
その他費用	96,043	102,385
営業費用合計	10,762,548	11,500,894
営業利益又は営業損失(△)	112,885,086	△44,942,895
経常利益又は経常損失(△)	112,885,086	△44,942,895
当期純利益又は当期純損失(△)	112,885,086	△44,942,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	85,991,920	△15,592,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	304,143,127	382,401,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,459,539	395,547,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,459,539	395,547,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,608,493	360,010,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,608,493	360,010,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,486,327	22,672,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	382,401,012	365,915,567