有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成27年 8月15日至平成28年 8月15日	第8期自平成28年 8月16日至平成29年 8月14日
営業収益
受取利息	24	-
有価証券売買等損益	△180,713,904	184,162,426
営業収益合計	△180,713,880	184,162,426
営業費用
支払利息	70	1,259
受託者報酬	459,072	448,653
委託者報酬	5,508,749	5,383,788
その他費用	53,451	52,428
営業費用合計	6,021,342	5,886,128
営業利益又は営業損失(△)	△186,735,222	178,276,298
経常利益又は経常損失(△)	△186,735,222	178,276,298
当期純利益又は当期純損失(△)	△186,735,222	178,276,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,208,181	68,200,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	305,537,823	94,295,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,009,916	160,035,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,009,916	160,035,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,428,945	105,204,628
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,428,945	105,204,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,296,386	19,238,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	94,295,367	239,963,689