ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,914,373 | 3,798,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,391,646,824 | 2,723,766,912 |
| 未収入金 | 33,755,718 | 18,719,936 |
| 流動資産計 | 3,431,316,915 | 2,746,285,840 |
| 資産の部合計 | 3,431,316,915 | 2,746,285,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,164,162 | 15,946,281 |
| 未払解約金 | 5,188,328 | 7,147,250 |
| 未払受託者報酬 | 188,313 | 153,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,026 | 2,784,820 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 15,684 | 12,789 |
| 流動負債計 | 37,977,520 | 26,044,443 |
| 負債の部合計 | 37,977,520 | 26,044,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,832,832,444 | 5,315,427,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,439,493,049 | -2,595,185,805 |
| （分配準備積立金） | 105,286,636 | 54,149,359 |
| 元本等合計 | 3,393,339,395 | 2,720,241,397 |
| 純資産の部合計 | 3,393,339,395 | 2,720,241,397 |
| 負債・純資産合計 | 3,431,316,915 | 2,746,285,840 |
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