臨時報告書(内国特定有価証券)

「ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第58計算期間
	(平成26年4月16日 ～ 平成26年5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50	円
期末純資産総額(分配後)	14,310,615,600	円
期末受益権口数	16,654,165,091	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,593	円
期中騰落率	1.9	%
期別・計算期間	第59計算期間
	(平成26年5月16日 ～ 平成26年6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50	円
期末純資産総額(分配後)	13,633,571,316	円
期末受益権口数	16,015,151,552	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,513	円
期中騰落率	△0.3	%
期別・計算期間	第60計算期間
	(平成26年6月17日 ～ 平成26年7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50	円
期末純資産総額(分配後)	13,285,028,499	円
期末受益権口数	15,571,237,990	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,532	円
期中騰落率	0.8	%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。