臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第97計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,815,502,766円
期末受益権口数	6,304,817,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,052円
期中騰落率	△1.8%

期別・計算期間	第98計算期間 (平成29年 8月16日 ～ 平成29年 9月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,805,053,908円
期末受益権口数	6,193,323,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,144円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第99計算期間 (平成29年 9月16日 ～ 平成29年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,667,449,686円
期末受益権口数	6,104,330,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,008円
期中騰落率	△1.4%