臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第79計算期間 (平成28年 1月16日 ～ 平成28年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	5,618,504,763円
期末受益権口数	8,895,353,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,316円
期中騰落率	△2.7%

期別・計算期間	第80計算期間 (平成28年 2月16日 ～ 平成28年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	5,779,111,130円
期末受益権口数	8,661,000,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,673円
期中騰落率	6.4%

期別・計算期間	第81計算期間 (平成28年 3月16日 ～ 平成28年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	5,543,912,496円
期末受益権口数	8,428,038,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,578円
期中騰落率	△0.7%