ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2015/10/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ハイインカム国際機関債マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	31,626,202,938	円
Ⅱ 負債総額	135,671,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,490,531,771	円
Ⅳ 発行済口数	25,671,239,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2267	円
(1万口当たり純資産額)	(12,267	円)

開示資料

決算

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