ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2017/04/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ハイインカム国際機関債マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,378,502,011	円
Ⅱ 負債総額	7,225,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,371,276,517	円
Ⅳ 発行済口数	3,564,296,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2264	円
(1万口当たり純資産額)	(12,264	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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