ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ハイインカム国際機関債マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,387,778,376	円
Ⅱ 負債総額	2,398,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,385,379,635	円
Ⅳ 発行済口数	1,940,677,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2291	円
(1万口当たり純資産額)	(12,291	円)

開示資料

決算

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