MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年7月16日-平成22年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,181,711 |
| 株式 | 3,268,191,100 |
| 未収入金 | 3,298,732 |
| 未収配当金 | 4,078,900 |
| 未収利息 | 120 |
| 流動資産合計 | 3,296,750,563 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,296,750,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,794,240 |
| 未払受託者報酬 | 806,942 |
| 未払委託者報酬 | 7,262,428 |
| その他未払費用 | 2,144,748 |
| 流動負債合計 | 21,008,358 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,008,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,908,448,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 367,294,205 |
| （分配準備積立金） | 266,815 |
| 元本等合計 | 3,275,742,205 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,275,742,205 |
| 負債純資産合計 | 3,296,750,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
