MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月16日 | 2010年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,181,711 | 425,630,832 |
| 株式 | 3,268,191,100 | 49,533,333,760 |
| 未収入金 | 3,298,732 | － |
| 未収配当金 | 4,078,900 | 69,944,500 |
| 未収利息 | 120 | 1,213 |
| 流動資産合計 | 3,296,750,563 | 50,028,910,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,296,750,563 | 50,028,910,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,794,240 | 285,814,278 |
| 未払受託者報酬 | 806,942 | 11,106,582 |
| 未払委託者報酬 | 7,262,428 | 99,959,157 |
| その他未払費用 | 2,144,748 | 17,597,681 |
| 流動負債合計 | 21,008,358 | 414,477,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,008,358 | 414,477,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,448,000 | 51,340,712,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 367,294,205 | -1,726,280,293 |
| （分配準備積立金） | 266,815 | 2,133,552 |
| 元本等合計 | 3,275,742,205 | 49,614,432,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,275,742,205 | 49,614,432,607 |
| 負債純資産合計 | 3,296,750,563 | 50,028,910,305 |
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