MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,630,832 | 412,909,533 |
| 株式 | 49,533,333,760 | 105,989,675,000 |
| 未収入金 | － | 593,252,600 |
| 未収配当金 | 69,944,500 | 154,922,500 |
| 未収利息 | 1,213 | 3,115 |
| 流動資産合計 | 50,028,910,305 | 107,150,762,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,028,910,305 | 107,150,762,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,814,278 | 744,183,814 |
| 未払受託者報酬 | 11,106,582 | 23,219,872 |
| 未払委託者報酬 | 99,959,157 | 208,978,817 |
| その他未払費用 | 17,597,681 | 30,920,040 |
| 流動負債合計 | 414,477,698 | 1,007,302,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 414,477,698 | 1,007,302,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,340,712,900 | 93,747,831,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,726,280,293 | 12,395,629,063 |
| （分配準備積立金） | 2,133,552 | 5,157,903 |
| 元本等合計 | 49,614,432,607 | 106,143,460,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,614,432,607 | 106,143,460,205 |
| 負債純資産合計 | 50,028,910,305 | 107,150,762,748 |
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