MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月17日-平成23年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月16日 | 2011年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,909,533 | 698,738,565 |
| 株式 | 105,989,675,000 | 25,858,208,100 |
| 未収入金 | 593,252,600 | － |
| 未収配当金 | 154,922,500 | 58,556,000 |
| 未収利息 | 3,115 | 3,020 |
| その他未収収益 | － | 20,854,229 |
| 流動資産合計 | 107,150,762,748 | 26,636,359,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,150,762,748 | 26,636,359,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 744,183,814 | 524,164,985 |
| 未払受託者報酬 | 23,219,872 | 19,226,554 |
| 未払委託者報酬 | 208,978,817 | 166,469,394 |
| 未払利息 | － | 319,515 |
| その他未払費用 | 30,920,040 | 33,918,278 |
| 流動負債合計 | 1,007,302,543 | 744,098,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,007,302,543 | 744,098,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,747,831,142 | 24,444,232,509 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,395,629,063 | 1,448,028,679 |
| （分配準備積立金） | 5,157,903 | 1,259,752 |
| 元本等合計 | 106,143,460,205 | 25,892,261,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,143,460,205 | 25,892,261,188 |
| 負債純資産合計 | 107,150,762,748 | 26,636,359,914 |
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