MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月17日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,738,565 | 106,598,677 |
| 株式 | 25,858,208,100 | 3,490,873,000 |
| 未収配当金 | 58,556,000 | 7,082,000 |
| 未収利息 | 3,020 | 242 |
| その他未収収益 | 20,854,229 | － |
| 流動資産合計 | 26,636,359,914 | 3,604,553,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,636,359,914 | 3,604,553,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 524,164,985 | 36,192,417 |
| 未払受託者報酬 | 19,226,554 | 3,009,511 |
| 未払委託者報酬 | 166,469,394 | 27,085,505 |
| 未払利息 | 319,515 | － |
| その他未払費用 | 33,918,278 | 12,801,186 |
| 流動負債合計 | 744,098,726 | 79,088,619 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 744,098,726 | 79,088,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,444,232,509 | 4,229,716,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,448,028,679 | -704,250,934 |
| （分配準備積立金） | 1,259,752 | 10,900 |
| 元本等合計 | 25,892,261,188 | 3,525,465,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,892,261,188 | 3,525,465,300 |
| 負債純資産合計 | 26,636,359,914 | 3,604,553,919 |
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