MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,469,391 | 63,646,317 |
| 株式 | 3,515,698,200 | 4,507,110,550 |
| 未収配当金 | 7,082,000 | 7,842,000 |
| 未収利息 | 662 | 144 |
| 流動資産合計 | 3,596,250,253 | 4,578,599,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,596,250,253 | 4,578,599,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,012,151 | 32,267,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,662 | 1,001,135 |
| 未払委託者報酬 | 9,113,893 | 9,010,146 |
| その他未払費用 | 1,761,806 | 1,743,372 |
| 流動負債合計 | 45,900,512 | 44,022,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,900,512 | 44,022,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,229,716,234 | 4,229,716,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -679,366,493 | 304,860,186 |
| （分配準備積立金） | 70,141 | 307,685 |
| 元本等合計 | 3,550,349,741 | 4,534,576,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,550,349,741 | 4,534,576,420 |
| 負債純資産合計 | 3,596,250,253 | 4,578,599,011 |
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