MAXIS S&P三菱系企業群上場投信（1670）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,646,317 | 64,739,179 |
| 株式 | 4,507,110,550 | 3,150,658,300 |
| 未収配当金 | 7,842,000 | 4,893,000 |
| 未収利息 | 144 | 114 |
| 流動資産合計 | 4,578,599,011 | 3,220,290,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,578,599,011 | 3,220,290,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,267,938 | 34,289,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,135 | 1,128,225 |
| 未払委託者報酬 | 9,010,146 | 10,153,963 |
| その他未払費用 | 1,743,372 | 1,978,071 |
| 流動負債合計 | 44,022,591 | 47,549,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,022,591 | 47,549,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,229,716,234 | 2,309,777,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,860,186 | 862,962,879 |
| （分配準備積立金） | 307,685 | 58,062 |
| 元本等合計 | 4,534,576,420 | 3,172,740,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,534,576,420 | 3,172,740,847 |
| 負債純資産合計 | 4,578,599,011 | 3,220,290,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
